Технико-экономическое обоснование кредитного проекта совхоз-завод им.1 Мая
Государственное предприятие совхоз-завод им.1 Мая, код ОКПО – 00413009, многоотраслевое хозяйство. Выращивает и реализует зерновые культуры, в т. ч. озимая пшеница, озимый ячмень, яровой ячмень, рожь, овёс; технические культуры: в т. ч. подсолнечник и рапс на зерно; кормовые культуры для обеспечения собственного животноводства и населения кормами, а также плоды семечковые, косточковые и технический виноград для изготовления напитков т. е. первичного виноматериала. Имеются производственные мощности для выпечки хлеба, производства растительного масла, помола муки, винодельческий завод первичного виноделия.
Адрес предприятия: 96300, АР Крым, пгт. Первомайское, ул. Б.Хмельницкого, 11. Государственная собственность 100%.
Регистрация 17 марта 1995 года.
Директор совхоз-завода им.1 Мая – Харченко Виктор Поликарпович.
Главный бухгалтер – Дроботюк Вера Николаевна.
ГП совхоз-завод им.1 Мая является 100% сосбтвенностью государства и подчинения Министерству аграрной политики Украины г. Киева, ул. Хрещатик,24.
Государственное предприятие совхоз-завод им.1 Мая образовался на базе колхоза им. К.Маркса в 1974 году и 17 марта 1995 года перерегистрирован в Государственное предприятие совхоз-завод им.1 Мая, регистрационный номер 113112000000000023.
Предприятие расположено в северо-западном регионе полуострова Крым. Почвы преобладают тёмно-каштановые, имеются чернозёмы южные, экологоагрохимический бал почвы 56,87.
Предприятие специализируется на выращивании и реализации зерновых, технических культур, производство первичного виноматериала для дальнейшего розлива на заводах вторичного виноделия.
На предприятии работает 172 человека, в т. ч. в сельскохозяйственном производстве 133 чел. Оплата труда сдельно-премиальная согласно коллективного договора. В совхозе работают опытные специалисты: главный агроном – Климович Н. Ф., гл. инженер – Пелипасов В. Н., зав. производством цеха растениеводства – Люльчук А. Д. Возглавляет предприятие директор — Харченко Виктор Поликарпович – опытный руководитель, награждённый за развитие бизнеса 1991 года «Орденом почёта», в 1998 году «Орденом за заслуги 3 степени», в 2002 году присвоено звание почётный работник АПК.
Главному бухгалтеру – Дроботюк В. Н. за развитие бизнеса присвоено звание почётный работник АПК в 1999г.
Ф. И.О. |
должность |
возраст |
образование |
Стаж работы |
Стаж работы в одной отрасли |
Харченко В. П. |
Директор |
65 |
Высшее |
20 |
49 |
Дроботюк В. Н. |
Главный бухгалтер |
64 |
Высшее |
20 |
43 |
Климович Н. Ф. |
Главный агроном |
55 |
Высшее |
10 |
38 |
Пелипасов В. Н. |
Главный инженер |
53 |
высшее |
12 |
36 |
Люльчук А. Д. |
Нач. цеха растениеводства |
45 |
с/специальное |
17 |
27 |
Для повышения своего профессионализма специалисты ежегодно проходят повышение квалификации.
Кол-во работников |
2005 |
2006 |
2007 |
Трактористы –машинисты |
5 |
10 |
|
Сварщики |
2 |
4 |
10 |
Бухгалтер |
1 |
1 |
5 |
Экономисты |
1 |
1 |
1 |
Агроном |
1 |
1 |
1 |
Инженер |
1 |
1 |
1 |
Водители |
2 |
4 |
8 |
Фонд зараб. платы |
7800 |
15200 |
22800 |
ГП совхоз-завод им.1 Мая самостоятельно ведёт свой бизнес и на рынке зерна является одним из крупных хозяйств степной зоны. Состоит из двух отделений и 4-х цехов: растениеводства, животноводства, промышленности, переработки продукции растениеводства и механизации. Цех механизации включает в себя 2-е тракторные бригады, автопарк, центральные ремонтные мастерские. В хозяйстве имеется 36 тракторов, из них 3 трактора приобретённых в 2005 году, 25 грузовых автомобилей, 8 дождевальных машин, 7 зерноуборочных комбайнов, в т. ч. комбайн Дон-1500Б 2002 года выпуск и «Нива-Эффект» 2005 года выпуска. Весь комплекс агротехнологических мероприятий хозяйство выполняет самостоятельно. Хозяйство имеет крытый механизированный ток с бетонным покрытием, площадки для приёма зерна с полей и его дороботка, склады для хранения зерна вместимостью свыше 2000 тонн, которые охраняются в ночное время.
Основной отраслью хозяйства является растениеводство.
Приложение № 1
В структуре реализованной продукции и услуг составляет 89,5% растениеводство, животноводство 6,1%, переработка 4,4%. (приложение №1 и №2) За последние три года – 2005, 2006, 2007 год хозяйство в силу форс-мажорных обстоятельств вызванных природными явлениями не получает урожай технического винограда, который перерабатывается на собственном винодельческом заводе. В связи с этим ежегодно недополучается денежного дохода в сумме 1300000 гривен.
Для повышения эффективности производства специалисты работают над увеличением отдачи таких культур как: зерно озимой пшеницы и озимого и ярового ячменя, технических культур – подсолнечника, рапса на зерно, внедряя передовые технологии. Сев зерновых культур проводят семенами 1 репродукции и элитой. Перед посевом протравляют семена протравителями и сеют только с удобрениями из расчёта 50 кг/га. суперфосфата. Проводится борьба с сорняками озимых культур препаратами «Ларен», «Гранстар», подкормка удобрениями амиачной селитры из расчёта 100-150 кг/га. Ежегодно обновляется сортовой состав зерновых культур. Под урожай 2008 года посеяны зерновые культуры следующими высокоурожайными сортами семян озимой пшеницы – «Куяльник» 1 РС, «Леона», «Писанка» — элита, озимый ячмень – «Метелица» 1РС, «Вакула» 1РС, яровой ячмень – «Гелиус» высокоурожайный сорт элита. Все эти мероприятия значительно влияют на качество производимой продукции и её цену. Полученное зерно высокого качества 80% составляет зерно 3 класса, 20 % фуражного, что влияет на формирование цены и спроса на рынке (приложение №2)
ГП совхоз-завод им.1 Мая реализует свою продукцию без посредников в пределах Крыма. Основными покупателями зерновой продукци является зернотрейдеры ДПС «Сантрейд», ООО ГАПК «Орхидея», ООО «Югсангрейн», «Аграрный фонд» АР Крым. Реализация зерна и технических культур производится через Красногвардейский элеватор «Бунге-Элита» по ценам, которые формируются на рынке зерна в соответствии с качеством. Цены на зерно, подсолнечник, рапс, ежегодно растёт от 51 грн. за центнер до 100 грн. и рентабельность всех производимых и реализуемых культур значительно выше уровня прошлого года и плановых показателей. Цены на продукцию берутся без учёта налога на добавленную стоимость.
Наименование покупателей |
Условия оплаты |
Сумма покупки |
% в общем объёме продаж |
Наименование продукции |
Срок взаимо-отношений |
|
2006 |
2007 |
|||||
ДПС «Сантрейд» |
По факту |
600 |
908 |
19,3 |
Пшеница, подсолнечник |
5 |
Региональное отделение Аграрного фонда в АР Крым |
По факту |
180 |
285 |
8 |
Пшеница, ячмень |
2 |
ТПП «Орхидея» |
Предоплата |
250 |
380 |
6 |
Пшеница, ячмень |
2 |
ОАО «Крым хлеб» |
Предоплата |
500 |
817 |
17,3 |
Пшеница, ячмень |
10 |
ЧП «Титорова» |
Предоплата |
350 |
400 |
8,5 |
Пшеница, ячмень |
5 |
ЧП «Самарский» |
По факту |
— |
372 |
7,9 |
Семена, виноград |
1 |
Другие хозяйства |
По факту |
2059,5 |
1544,7 |
33 |
||
3939,5 |
4706,2 |
100 |
С целью удешевления производимой продукции хозяйство сотрудничает с крупными поставщиками встречной продукции — ГСМ, зап. частей, ядохимикатов, удобрениями, с такими как:
Наименования поставщика |
Условия оплаты |
Сумма поставок 2006г. |
Сумма потавок 2007г. |
% к объёму поставок |
Наименование продукции |
|
ООО «Атан Крым», ООО «Альянс», ОЙЛ Украина» |
Предоплата |
1199,3 |
1285,0 |
58,9 |
ГСМ |
|
ООО «Агроспецнаб» |
Предоплата |
244,0 |
288,8 |
13,2 |
Запасные части |
|
МПП фирма «Эридон» |
20% предоплата, с отстрочкой платежа |
238,8 |
307,4 |
14,01 |
Ядохимикаты |
|
Нижнегорская сельхозхимия |
Предоплата |
135,2 |
231 |
10,59 |
Удобрения |
|
Клепинино |
50,0 |
70 |
3,27 |
Семена элита |
||
Всего |
1867,3 |
2182,2 |
100 |
Для стабильной работы и обеспечения возратности кредита под урожай 2008 года посеяно всего зерновых культур 1990 га., технических 680 га. кормовых 369 га. (приложение №7)
ГП совхоз-завод им.1 Мая хозяйство с высокой культурой землиделия, 70% площадей размещается на орошаемых севооборат что позволяет получать стабильные урожаи. Несмотря на то что 2007 год был засушливым получено урожая по 30,7 ц/га. что значительно выше средней урожайности по району
Необходимым условием повышения урожайности и качества производимой продукции и его объёма является проведение всех агротехнологических мероприятий в полном объёме. Поэтому в данный момент предприятие нуждается в дополнительных средствах на приобретение минеральных удобрений, средств защиты и горю-смазочных материалов и выплату заработной платы и оплаты услуг за электроэнергию.
Планируемый объём реализации в 2008 году позволит погасить заёмные средства и сохранить темпы работы предприятия.
Приложение № 4
Структура сева под урожай 2008 года
Наименование |
Площадь, га |
Зерновые, всего: |
1990 |
в т. ч. озимые : |
1810 |
оз. пшеница |
1450 |
оз. ячмень |
350 |
рожь |
10 |
Яровые зерновые: |
180 |
яр. ячмень |
150 |
овёс |
30 |
Технические культуры, всего: |
680 |
в т. ч. подсолнечник |
150 |
лён |
100 |
оз. рапс |
430 |
Кормовые культуры, всего: |
369 |
в т. ч. кукуруза на силос и з/к |
150 |
однолетние травы на з/к |
100 |
многолетние травы на з/к |
119 |
Всего сев: |
3069 |
Пары |
726,9 |
Всего пашни |
3765,9 |
Приложение №5
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
Наименование |
2007 год |
2008 год |
|
План |
Факт |
План |
|
Зерновые всего Валовой сбор |
2011 4620 |
2016 6165 |
1690 4225 |
В т. ч. Пшеница Валовой сбор |
1559 3741 |
1559 4198 |
1200 3000 |
Технические Валовой сбор |
324 274 |
324 395 |
480 484 |
Овощи Валовой сбор |
— — |
4 46 |
— — |
Виноград Валовой сбор |
312,9 626 |
312,9 147,1 |
312,9 600 |
Фрукты Валовой сбор |
122 244 |
72 166 |
72 120 |
Многолетние травы Валовой сбор |
100 220 |
10 54 |
70 56 |
Животноводство: |
|||
Поголовье КРС, всего в т. ч. коровы |
300 120 |
232 50 |
300 75 |
Произведено молока |
258 |
127 |
165 |
Надой на 1 фур. корову |
2150 |
2542 |
2200 |
Процент приплода |
126 |
90 |
80 |
Поголовье свиней получено приплода |
379 365 |
408 320 |
430 380 |
Выращивание мяса в ж. в. |
48,6 |
24,4 |
49,0 |
Среднесуточный привес КРС Свиней |
300 250 |
259 122 |
320 250 |
Приложени № 6
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2008-2009 годах
Наименования |
Реализация кол-во, тонн |
С/с-ть реализованной прод., т. грн. |
Цена 1 тонны, грн. |
Выручка от реализации, т. грн. |
Рентабельность, % |
Зерновые всего |
3000 |
2100 |
850,00 |
2550 |
21,4 |
В т. ч. пшеница |
2795 |
1956,6 |
850,00 |
2375,7 |
21,4 |
ячмень |
205 |
143,5 |
800,00 |
164 |
14,3 |
Подсолнечник |
140 |
140 |
1500,00 |
218 |
50 |
Рапс |
310 |
310 |
1200,00 |
341 |
10 |
Лён |
80 |
80 |
1200,00 |
88 |
10 |
Плоды семечк., косточк. |
116 |
150 |
900,00 |
104,4 |
— |
Виноград столовый |
130 |
120 |
х |
2609 |
100 |
Прочая продукция |
х |
128 |
128 |
128 |
— |
Итого по растениеводству |
3038 |
3682,3 |
21,2 |
||
Мясо свинины |
25,5 |
360,8 |
15000 |
382,5 |
6 |
Мясо КРС |
18,5 |
280,3 |
14000 |
259 |
— |
Молоко |
63,5 |
67,6 |
1200 |
76,2 |
12,7 |
Итого по животноводству |
х |
707,8 |
х |
717,7 |
1,7 |
Подсобная продукция и услуги |
х |
1300 |
х |
1300 |
— |
Всего: |
5045,8 |
5700 |
12,96 |
||
Из приведённых данных видно что, хозяйство имеет возможность платить кредит и выплачивать проценты по кредитам. Оплата кредита будет осуществляться от реализации зерна осуществляется реализация зерна и технических культур, а проценты банку за кредит от реализации другой продукции растениеводства и животноводства, а также подсобных и перерабатывающих предприятий. С 2008 года планируется реализация виноматериала, так как специалисты считают что в 2008 году будет получен урожай винограда.
Прогноз денежных поступлений и расходов по месяцам планового 2008 года позволит погасить заёмные средства банка и выплатить проценты за кредит.
В обеспечение кредита хозяйство закладывает сельскохозяйственную технику в количестве 8 единиц на сумму 1341500,00 грн.
Директор ГП совхоз-завода
им.1 Мая В. П.Харченко
Главный бухгалтер В. Н.Дроботюк