План – график документооборота по предприятию ООО «Рассвет-Агро» в части документов учета денежных средств в кассе

№

п/п

Наименование документа

Номер формы

Ответственный за создание документа

Проверка

Обработка Передача в архив

Ответственный за проверку

Кто предоставляет

Порядок предоставления

Срок предоставления

Кто выполняет

Исполнитель

Срок выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

1.

Приходный кассовый ордер

Типовая форма №

Бухгалтер по учету денежных средств

Главный бухгалтер

Бухгалтер по учету денежных средств

Предоставляет лично

После внесения денежных средств в кассу

Бухгалтер по учету денежных средств

Бухгалтер по учету денежных средств

После истечения указанного срока

2.

Расходный кассовый ордер

Типовая форма №

Бухгалтер по учету денежных средств

Главный бухгалтер

Бухгалтер по учету денежных средств

Предоставляет лично

После выбытия денежных средств в кассу

Бухгалтер по учету денежных средств

Бухгалтер по учету денежных средств

После истечения указанного срока

3.

Кассовая книга

Типовая форма №

Бухгалтер по учету денежных средств

Главный бухгалтер

Бухгалтер по учету денежных средств

Предоставляет лично

После осуществления операции

Бухгалтер по учету денежных средств

Бухгалтер по учету денежных средств

После истечения указанного срока