10 | 12 | 2016
Экономика
Литература

Бизнес-план точки по разливу питьевой воды

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса)

БИЗНЕС-ПЛАН организации торговой точки по разливу питьевой воды «Водопад»

1. Резюме.

Еще каких-нибудь 100 лет назад никто даже не догадывался, что питьевую воду можно продавать, ведь согласно всем законам экономики, бизнес делать можно лишь на том, что существует в ограниченном количестве. Однако технический прогресс в корне изменил ситуацию. Сегодня чистая вода стала дефицитом, и все больше людей начинают понимать, что за нее нужно платить, причем платить немало.

В данном бизнес-плане обоснована экономическая целесообразность вложения средств в мини-предприятие по очистке и продаже питьевой воды.

Предполагается организовать точку по разливу питьевой воды – «Водопад», которая будет обеспечивать водой жителей улиц Трубаченко, Крымских партизан, Офицерской и Севастопольской (в районе рынка на ул. Офицерской).

Потенциальный объем рынка сбыта составляет 900 000 литров в месяц (показатель рассчитан на основании данных о количестве населения, проживающего вблизи предполагаемого места размещения торговой точки «Водопад» и показателя суточной потребности одного человека в воде).

Наши конкуренты:

1) фирмы, которые занимаются реализацией питьевой воды в пятилитровых бутылках. В Симферополе представлена продукция более 10 таких фирм, например «Крымские воды LTD», «Аква-Эко-Плюс», «Миргородский завод минеральных вод» и другие. Стоимость воды в пятилитровых бутылках колеблется в пределах 0,89-1,4 грн. за литр.

2) фирмы, которые заминаются доставкой воды в 18,9-литровых бутылях, например «АкваВита», «Диана». Стоимость питьевой воды с доставкой колеблется в пределах 0,63-1,69 грн. за литр.

3) фирмы, которые занимаются продажей фильтров для очистки воды (например, Экософт). Стоимость фильтров колеблется от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч долларов. Однако дешевые фильтры не обеспечивают надлежащего качества очистки воды, а покупать дорогие фильтры большинство населения не имеет возможности.

Предполагается продавать питьевую воду в торговой точке по разливу воды по цене 0,3 грн. за литр, тем самым привлечь покупателей и за 6 месяцев выйти на максимальный объем производства чистой питьевой воды (45 000 литров в месяц). Вода будет разливаться непосредственно в тару клиента, или, при желании, в ПЭТ бутылки емкостью 5 литров (стоимость тары будет составлять 0,9 грн. за 1 бутылку при ее себестоимости 0,85 грн).

Бизнес предполагается осуществлять в форме частного предпринимательства без создания юридического лица. При выборе организационно-правовой формы были учтены следующие преимущества частного предпринимателя:

– простота регистрации и ведения дела;

– возможность стать плательщиком единого налога.

2. Организационный план.

Для того чтобы открыть торговую точку по разливу питьевой воды «Водопад» необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Лицо, которое будет осуществлять данный вид бизнеса должно зарегистрироваться как частный предприниматель.

2. Необходимо арендовать помещение, в котором будет находиться оборудование по очистке воды и точка по ее продаже. Площадь помещения не менее 10 кв. м. Предполагается арендовать подвальное помещение по адресу ул. Трубаченко 3/5, возле рынка на ул. Офицерской.

3. Необходимо приобрести мини-завод по очистке воды. Планируется купить агрегат ECOSOFT MO MAXI 3.0 у компании «ЭкоСофт», который позволяет выпускать 45 000 литров очищенной воды в месяц (при номинальной загрузке). При помощи него можно получать воду необходимого качества из простой водопроводной воды.

4. Для обеспечения круглосуточного режима работы, а также для устранения перерывов в производстве из-за отключения воды необходимо приобрести накопительный бак. Предполагается купить бак для воды из пищевой нержавеющей стали емкостью 2 000 литров.

5. Необходимо нанять следующих работников:

1) оператора установки по очистке воды – для обслуживания процесса фильтрации воды;

2) продавца – для продажи воды населению.

6. Для продажи воды непосредственно в месте ее очистки необходимо соответственно оборудовать помещение.

7. Необходимо заключить договор на поставку ПЭТ тары для питьевой воды.

8. Для привлечения клиентов на начальном этапе, необходимо провести рекламную компанию. Предполагается осуществить распространение рекламных листовок среди жителей близлежащих домов.

Расходы на организацию данного бизнеса представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Расходы на организацию торговой точки по реализации питьевой воды «Водопад».

Вид расходов

Сумма, грн.

1.

Регистрация бизнеса

257

2.

Покупка накопительного бака, емкостью 2 000 литров

8 300

3.

Покупка мини-завода по очистке воды ECOSOFT MO MAXI 3.0

25 856

4.

Плата за аренду помещения (площадь – 10 кв. м., срок – 1 год)

7 272

5.

Оборудование места для торговли

2 500

6.

Прочие расходы

900

 

Всего

45 085

Таким образом, для организации точки по разливу питьевой воды необходимы начальные инвестиции в размере 45 085 грн. ($8928).

3. План производства и реализации.

Очистку водопроводной воды предполагается осуществлять на агрегате ECOSOFT MO MAXI 3.0, который представляет собой промышленную модульную обратноосмотическую установку, производительностью 180 литров воды в час. Область применения таких установок – очистка воды в фармацевтике и пищевой промышленности. Главным действующим элементом этих установок являются обратноосмотические мембранные фильтры Filmtec, производства компании DOW CHEMICAL (США). Эти элементы давно стали стандартом качества на рынке водоподготовки благодаря экономичным рабочим характеристикам, высокой селективности, а также уникальной устойчивости к химическим промывкам. Благодаря использованию данных элементов вода очищается от различных примесей, солей, бактерий и вирусов на 99%.

Очистка воды будет осуществляться ежедневно, в объеме, который можно будет реализовать за 1 день. Таким образом, будет обеспечена свежесть и высокое качество питьевой воды. При этом на начальных этапах развития бизнеса предполагается реализовывать около 200 литров очищенной воды в день. К концу 6 месяца планируется достичь уровня максимальной загрузки оборудования, а именно 1500 литров воды в день. Объемы производства и реализации очищенной воды в первый год с разбивкой по месяцам представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Планируемые объемы производства и реализации очищенной воды в торговой точке «Водопад».

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

Объем производства, тыс. литров

5

10

15

25

35

45

45

45

45

45

45

45

405

Объем реализации, тыс. литров

5

10

15

25

35

45

45

45

45

45

45

45

405

В первый месяц планируется установить такую цену реализации воды, которая будет ниже, чем у конкурентов, но не намного. Слишком низкая цена может вызвать подозрения со стороны потребителей относительно качества питьевой воды. Во втором месяце цена немного снизится и будет постепенно снижаться, пока не достигнет 30 коп. за 1 литр (таблица 3).

Таблица 3.

Динамика цен реализации питьевой воды.

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цена, грн за 1 литр

0,42

0,4

0,38

0,32

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Снижение цен привлечет потребителей и позволит к концу 6 месяца достичь уровня максимальной загрузки оборудования. В то же время относительно высокие цены на начальном этапе позволят компенсировать низкие объемы продаж. Планируемые объемы выручки от реализации питьевой воды представлены на рисунке 1.

Планируемый объем выручки от реализации питьевой воды в торговой точке «Водопад»

Рисунок 1. Планируемый объем выручки от реализации питьевой воды в торговой точке «Водопад» (грн.).

4. Финансовый план.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет банковского кредита в размере 9 000 долларов США (45 450 грн.). Кредит предполагается получить в «ПриватБанке» под залог недвижимого имущества частного предпринимателя сроком на 1 год по 23% годовых (ставка учитывает все расходы на получение кредита). Выплату основной суммы долга и процентов планируется осуществлять, начиная с 6 месяца. Таким образом, частному предпринимателю необходимо будет каждый месяц (с 6 по 12) выплачивать по 7 986,21 грн. (6 492,86 грн. – основной долг и 1 493,35 грн – плата за пользование кредитом). За счет полученных средств предполагается профинансировать всех расходы, необходимые для организации дела (расходы представлены в таблице 1).

Все ежемесячные расходы на содержание торговой точки «Водопад» представлены в таблице 4 (при максимальной нагрузке оборудования и реализации – 45 000 литров воды в месяц).

Таблица 4.

Ежемесячные расходы на содержание торговой точки «Водопад» (грн.).

Статья расходов

Сумма

1.

Замена картриджей фильтров

325,5

2.

Стоимость электроэнергии

232,4

3.

Плата за воду

435,6

4.

Амортизация

360,8

5.

Заработная плата оператора

1000

6.

Заработная плата продавца

700

7.

Арендная плата

606

8.

Прочие расходы

110

9.

Сумма единого налога

300

 

Всего

4070,3

Используя данные таблиц 4 и зная ежемесячную выручку от реализации воды (13 500 грн.) можно вычислить ежемесячную прибыль частного предпринимателя:

Прибыль = 13 500 – 4 070,3 = 9 429,7 (грн.).

Таким образом, прибыль предпринимателя в год будет составлять 131 156,4 грн.

Также можно подсчитать полную себестоимость производства 1 литра очищенной воды:

Полная себестоимость = 4 070,3 / 45 000 = 0,09 грн (или 9 копеек).

Рентабельность производства и реализации питьевой воды:

R = (30 – 9) / 9 ´ 100% = 233,3%.

Ввиду того, что в первый год оборудование не будет полностью загружено, и необходимо будет погашать кредит, целесообразно подсчитать реальную прибыль предпринимателя в первый год (таблица 5).

Таблица 5.

Расчет прибыли предпринимателя в первый год ведения дела.

Месяц

Доходы

Расходы

Прибыль

1

2100

3138,3

-1038,3

2

4000

3254,8

745,2

3

5700

3371,3

2328,7

4

8000

3604,3

4395,7

5

10500

3837,3

6662,7

6

13500

12056,51

1443,49

7

13500

12056,51

1443,49

8

13500

12056,51

1443,49

9

13500

12056,51

1443,49

10

13500

12056,51

1443,49

11

13500

12056,51

1443,49

12

13500

12056,51

1443,49

Всего

124800

101601,57

23198,43

Таким образом, по итогам первого года частный предприниматель не только погасит кредит и выплатит проценты, а и получит чистую прибыль в размере 23 198,43 грн.

Динамика прибыли предпринимателя в первый год ведения дела представлена на рисунке 2.

инамика прибыли предпринимателя в первый год ведения дела

Рисунок 2. Динамика прибыли предпринимателя в первый год ведения дела (грн.).

На рисунке 2 для сравнения приведена сумма прибыли предпринимателя в первый месяц второго года ведения данного вида предпринимательской деятельности, когда кредит полностью погашен, и объем реализации соответствует оптимальному значению.

Таким образом, видно, что производство и продажа питьевой воды на разлив в торговой точке «Водопад» – дело выгодное, и при правильном подходе к делу будет приносить стабильную прибыль.

5. Оценка эффективности бизнес-проекта.

Прежде чем перейти непосредственно к оценке эффективности бизнес-проекта, рассчитаем точку безубыточности данного вида бизнеса. Для этого будут необходимы следующие показатели:

1) величина постоянных расходов (для производства и продажи 45 000 литров воды) = 360,8 + 1000 + 700 + 606 + 55 + 300 = 3021,8 (грн.)

2) величина переменных расходов (для производства и продажи 45 000 литров воды) = 325,5 + 232,4 + 435,6 + 55 = 1048,5 (грн.)

3) маржинальный доход на 1 литр воды = 0,3 – (1048,5 / 45000) = 0,2767

Точка безубыточности = 3021,8 / 0,2767 = 10921 (литр воды в месяц).

Таким образом, реализация питьевой воды в объеме 10921 литр в месяц позволит полностью окупить расходы на ее реализацию. Отсюда, запас финансовой устойчивости бизнеса при максимальном объеме производства и реализации воды составляет 45000-10921 = 34079 литров воды или 75%.

Для оценки эффективности бизнес-проекта рассчитаем следующие показатели:

1) показатель чистой приведенной стоимости;

2) индекс доходности;

3) период окупаемости инвестиций.

Расчет показателя чистой приведенной стоимости представлен в таблице 6. Величина нормы дисконтирования – 17% – средняя банковская ставка по депозитам в национальной валюте.

Таблица 6.

Расчет показателя чистой приведенной стоимости проекта.

Период (месяц)

Чистый денежный поток, грн

Коэффициент приведения при норме дисконта 17%

Дисконтированный чистый денежный поток при норме дисконта 12%, грн.

Дисконтированный чистый денежный поток при норме дисконта 12% (нарастающим итогом), грн.

0

-45085

1

-45085,00

-45085,00

1

-1038,3

0,986

-1023,76

-46108,76

2

745,2

0,972

724,33

-45384,43

3

2328,7

0,959

2233,22

-43151,21

4

4395,7

0,945

4153,94

-38997,27

5

6662,7

0,932

6209,64

-32787,63

6

9429,7

0,919

8665,89

-24121,74

7

9429,7

0,906

8543,31

-15578,43

8

9429,7

0,894

8430,15

-7148,28

9

9429,7

0,881

8307,57

1159,29

10

9429,7

0,869

8194,41

9353,70

11

9429,7

0,857

8081,25

17434,95

12

9429,7

0,845

7968,10

25403,05

Таким образом чистая приведенная стоимость проекта больше 0 и равна 25 403,05 грн., т. е прибыльность инвестиций в организацию производства и реализации питьевой воды выше прибыльности банковского депозита.

Рассчитаем индекс доходности инвестиций:

ИД = 25403,05 / (45085+1038,3) = 0,551

Индекс доходности больше 0, что также указывает эффективность вложения средств в данный проект.

Рассчитаем период окупаемости проекта:

ПО = 9 – 1159,29 / 8307,57 = 8,86 = 8 месяцев и 26 дней.

Таким образом, средства, вложенные в данный проект, будут возвращены через 8 месяцев и 26 дней, и с этого момента бизнес начнет приносить прибыль.


Бизнес-план точки по разливу питьевой воды - 5.0 out of 5 based on 2 votes